本届年会由中国总会计师协会财务管理专业委员会、中国对外经济贸易会计学会数智财务与供应链专业委员会作为指导单位；贸易金融融媒体、中国财资管理网、中国贸易金融网、中国CFO百人论坛、中国交易银行50人论坛、中国司库研究中心主办；中信银行联合主办；中国农业银行、招商银行、浦发银行、杭州银行、宁波银行、用友网络、浪潮通软、金蝶、普联软件、中兴新云、软通动力、合合信息作为战略合作；九恒星、神州信息、江南科友、招银云创作为合作伙伴；中央财经大学会计学院作为支持单位；华贸融财经、北京财资和供应链应用技术研究院作为承办单位的，一场以“司库启新 数智致远——穿透式监管下的世界一流财资价值重构”为主题的年度盛会。与会现场近250家中央、地方国企以及银行、科技厂商超500位领导嘉宾，线上同时在线人数超30000人共谋发展。

随着国资委《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》和《关于加强中央企业穿透式监管的指导意见（试行）》持续落实，标志着国资监管的范式正经历一场根本性的转变：从传统的“管资产”迈向更高层次的“管资本”，从依赖人工抽查、事后审计的被动模式，升级为覆盖“全级次、全链条、全过程、全要素”的智能化穿透式监管。与此同时，全球化经营背景下，跨境资金池搭建、多币种风险管理、境外账户统一视图等复杂挑战日益凸显，全球司库体系建设正成为中国企业“走出去”行稳致远的关键底座。第三届中国司库年会应势而来，聚焦穿透式监管下的风险合规升级、全球司库一体化建设路径等核心议题，汇聚政、产、学、研、金各界力量，共探世界一流财务管理体系建设之道。

大会伊始，贸易金融主编、中国交易银行50人论坛总干事张志强；国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南；中国交易银行50人论坛主席、中国银行原副行长张燕玲；中国对外经济贸易会计学会会长王亚平分别发表致辞，围绕司库体系建设与财务管理数字化转型的时代命题分享真知灼见，为大会启幕。

贸易金融主编、中国交易银行50人论坛总干事张志强表示，2026年是“十五五”开局之年，也是司库体系建设从“建起来”迈向“强起来”的关键转折点，司库已从基础的资金集中管理工具，升级为财务数智化的中枢系统和世界一流财务管理体系的核心基座。他认为，当前司库领域正呈现三大趋势：AI由辅助工具演变为决策核心，大模型与多智能体将推动司库从执行层走向策略层；穿透式监管催生管理红利，数据能力将成为优化效率与资源配置的关键竞争力；全球化财资管理从可选变为必选，构建适配新规则的全球架构将是国际竞争胜负手。未来司库的核心方向，可概括为“智能、自主、全球”。

国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南指出，2026年是央企财务数智化转型的关键之年，国资委已明确2026年底前实现司库、共享、战略三大系统互联互通并建成财务数据中台，2028年底前实现业财全域贯通。围绕这一目标，央企司库体系建设需在三个维度重点突破：

一是以数智技术为引擎，将AI嵌入资金预测、风险识别等核心环节，加快推进DRP数据资源平台建设，打破数据孤岛，实现资金流、业务流、信息流的全级次贯通；二是以穿透式监管为导向，将风控规则嵌入业务流程前端，做到事前预警、事中控制、事后追溯，主动适应境外国资本外币一体化监管新要求，牢牢守住风险底线；三是以价值创造为核心，推动司库从“资金归集”走向“数据资产化”，从“成本中心”迈向“价值中心”，成为支撑战略决策与资源配置的核心引擎。季晓南表示，贸易金融杂志连续三年举办司库年会，已成为凝聚行业智慧的重要平台，希望年会继续发挥桥梁纽带作用，推动更多企业建成世界一流司库体系，为“十五五”时期产业链安全水平提升和世界一流企业建设贡献更大力量。

中国交易银行50人论坛主席、中国银行原副行长张燕玲提到，当前司库建设主要由企业自主迭代、科技厂商赋能、银行输出方案三类主体驱动，行业发展分层推进，全球领先、达标建设、起步规范三类企业并存。同时呈现跨境风控能力提升、轻量化云方案普及、国产化替代提速的特征，银企共建司库共同体模式逐步成熟。

她结合连续三届参与司库年会及“司南奖”评审的工作体会，围绕奖项价值、司库建设现状亮点与发展建议作分享。她表示，从评审材料看，企业聚焦财务价值创造，持续迭代司库体系，合规管理、穿透管理成效显著，跨境财资布局成为突出亮点，多家企业搭建跨境双中心模式，运用多元金融工具压降境外融资成本。账户穿透覆盖、资金归集、线上结算等核心运营指标表现优异，AI等数字化技术深度应用于财资业务治理。“司南奖”已成为落实国资委司库建设要求、搭建行业交流互鉴的重要平台。她建议，获奖不是终点，而是经验推广的起点，应系统梳理优秀实践案例，沉淀可复制推广范式，助力数字中国建设，提升国内企业资金管理整体水平。

中国对外经济贸易会计学会会长王亚平表示，司库建设正重塑财务价值坐标，推动资金管理从被动核算走向主动经营，财会人员也需从“账房先生”向“价值管家”转型，用数据说话、用模型决策，成为企业战略的参谋助手。数智化浪潮下，大模型与AI正加速融入资金预测、风险识别等场景，懂财务更懂技术已成为财会人员的新基本功，专业判断与算法能力的融合既是挑战更是机遇。面对全球化布局与本外币一体化监管，构建覆盖境内外、本外币一体化的全球司库体系，实现资金集中可视与灵活调度，是“走出去”企业行稳致远的关键支撑。

他表示，从“建起来”到“强起来”、从“管得住”到“调得动”，中国司库体系建设已进入数智深化与价值创造新阶段。

荣誉·颁奖典礼

紧接着，大会迎来重磅环节——第3届中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”颁奖典礼。本届“司南奖”评选由中国司库年会组委会、中国财资管理网、中国贸易金融网、贸易金融融媒体、中国CFO百人论坛及中国交易银行50人论坛联合主办，并由中央财经大学会计学院、北京财资和供应链应用技术研究院提供学术支持。奖项旨在积极响应国家相关政策导向，表彰在司库建设中取得突出成就的标杆企业，树立行业典范，同时发掘并激励具有创新活力的新兴力量，助力行业持续高质量发展。本评选作为业内首个聚焦在司库建设的大型评选活动，业内知名度、含金量以及影响力极高，收获了业内诸多好评和肯定

本次评选吸引了近300家机构，包括中央企业、地方国有企业、大中型民营企业、外资企业、银行机构、科技厂商等不同类型机构的参与。在经过评委会多位独立专家对入围名单进行“行业领先、产品创新、用户体验、团队执行、品牌营销”五个维度的综合考评及点评后，最终产生了2026第三届中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”的“年度中央企业司库建设标杆企业”、“年度中央企业司库建设优秀企业”、“年度地方企业司库建设标杆企业”、“年度地方企业司库建设成长企业”、“年度中国司库建设标杆银行”、“年度最佳财务团队”、“年度最佳财务公司”等17个奖项类别的名单。

（第一批颁奖现场）

（第二批颁奖现场）

（第三批颁奖现场）

（第四批颁奖现场）

（第五批颁奖现场）

（第六批颁奖现场）

（第七批颁奖现场）

（第八批颁奖现场）

（第九批颁奖现场）

（第十批颁奖现场）

（第十一批颁奖现场）

（第十二批颁奖现场）

（第十三批颁奖现场）

（第十四批颁奖现场）

颁奖典礼现场

以下为获奖名单，排名不分先后：

智策·报告发布

在热烈的氛围中，大会迎来了又一重磅环节——《中国司库建设高质量发展报告（2026）》发布仪式。

国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南；中国交易银行50人论坛主席、中国银行原副行长张燕玲；中国对外经济贸易会计学会会长王亚平；中国人民银行研究员、中国人民银行原货币政策二司副司长郭建伟；中国总会计师协会财务管理专业委员会主任、对外经济贸易大学国际商学院原院长汤谷良；贸易金融主编、中国交易银行50人论坛总干事张志强参与了发布仪式。

（发布现场）

《中国司库建设高质量发展报告（2026）》报告由中国司库年会组委会、中国对外经济贸易会计学会数智财务与供应链专业委员会、北京财资和供应链应用技术研究院、中央财经大学中国管理会计研究与发展中心、华贸融财经共同发布，该成果报告整合了中央企业、地方国企、银行机构、科技服务商、三方企业等各方资源，搭建各生态方高效沟通交流的平台。

本次报告编写获得了业界的广泛参与和大力支持，共征集到近百家企业的实践案例，报告内容涵盖行业发展综述、中央国有企业发展篇、地方国有企业发展篇、大中型民营企业发展篇、银行发展篇、科技厂商发展篇，全面覆盖能源、制造、建筑、金融等多个关键行业。报告深度聚焦穿透式监管深化落实与数智技术跃升的双重背景，通过翔实的标杆案例与多维数据分析，全景式呈现了2025-2026年度中国企业在全球司库体系搭建、资金风险合规升级、数据资产价值释放及业财深度融合等方面的核心成效与前沿趋势，为正在建设或升级世界一流财务管理体系的企业提供了权威的数据基准与科学的决策参考。

附：报告目录

思辨·主题演讲

颁奖典礼与报告发布结束后，大会进入主题演讲环节，设上午、下午两场。

在上午场的主题演讲中，中国总会计师协会财务管理专业委员会主任、对外经济贸易大学国际商学院原院长汤谷良；中信银行交易银行部总经理彭凯；工银科技总经理简志雄，招商银行交易银行部副总经理俞娟；浦发银行交易银行部（供应链创新部）副总经理吴剑寒分别发表演讲，分享对穿透式监管下司库体系建设与数智化转型的深度洞察。

中国总会计师协会财务管理专业委员会主任、对外经济贸易大学国际商学院原院长汤谷良在题为“基于DRP的穿透型司库体系”的演讲中指出，伴随国资委推动央企财务数智化转型与穿透式监管落地，企业司库体系建设迎来范式升级，将从传统ERP迈向DRP数字化资源管理平台。DRP打破系统壁垒，打通物流、资金流、信息流、价值流，以财务为核心串联各业务板块，依托“五维穿透”框架构建穿透式管控闭环，推动企业资源管理由流程驱动转向数据驱动，实现司库穿透前台，更好满足国资穿透监管要求。他表示，DRP并非完全替代ERP，而是承接原有业务逻辑完成管理重构，系统原生内嵌监管模型，实现监管一穿到底。企业可沿着信息化、数字化到数智化的演进路径，深度落地穿透型司库体系，依托业务场景深化资金、风险、成本管控，助力央企打造一流财务管理体系。

中信银行交易银行部总经理彭凯在题为“深耕场景，数智赋能——中信交易银行助力企业数智化转型”的演讲中表示，“企业数字化转型的核心在于生产数智重构，金融赋能的关键不在于单一产品，而在于深度扎根企业真实经营场景。”依托行业洞察，中信交易银行构建产品化、平台化、生态化三层递进服务体系。以支付结算与供应链金融夯实服务底座，打造全链条收付、分账、监管服务能力，创新多款安全高效支付产品，深耕千行百业场景，同时搭建全链路供应链金融体系，凭借资产池、全品类保函等产品，破解产业链企业经营痛点，助力产业高效协同发展。

他进一步介绍到，针对不同规模企业差异化需求，中信银行打造双平台服务体系。大天元司库平台深耕大型集团企业，搭载全维度功能与阶梯化服务模式，同步迭代国资监管平台，实现监管从人防到智防的升级；小天元平台聚焦中小微企业，实现业财资税一体化管理，帮助企业降本提效。此外，银行以开放生态打破数据壁垒，通过天元智联打通超300家银行结算通道，依托轻量化连接器服务，无缝对接各类办公、财务系统。未来，中信交易银行将持续以场景为根、产品为基、平台为体、服务为翼，持续为企业数智化转型赋能。

工银科技总经理简志雄在题为“全球结算网络与金融科技双轮驱动，构建企业全球司库一体化服务新模式”的演讲中，详解了企业全球司库一体化服务新模式与工行实践成果。他指出，全球化经营背景下，企业司库已从传统资金管家转型为价值决策引擎，行业普遍面临资金看不清、调不动、连不通、控不住、析不透五大痛点，受全球化经营、市场环境不确定、技术迭代滞后三大因素制约。对此，工行提出双轮驱动破局思路，依托全球结算网络筑牢金融底座，凭借金融科技打造数字引擎，构建全球化、平台化、数智化、一体化的司库服务体系。

工行打造“五通、四集、三云”十二类服务体系，深度赋能企业财资管理，形成“看、管、调、控、析”全闭环服务体系，实现账户管理更透明、资金调度更高效、风险防控更智能、数据应用更全面、银企合作更深入，相关方案已落地多家大型企业。展望未来，全球司库将向治理平台化、服务场景化、生态开放化、运营持续化、安全合规常态化五大方向升级。

招商银行交易银行部副总经理俞娟在题为“拥抱数智时代，引领财资变革：企业全球数智司库体系建设实践及探索”的演讲中指出，2026年作为“十五五”开局之年，中资企业全球化迈入3.0新阶段，呈现全球生产、销售、运营一体化格局。叠加跨境监管收紧、汇率波动加剧、地缘环境复杂等因素，叠加央行、外汇局、国资委多项新规落地，企业全球财资管理面临账户分散穿透难、跨境结算效率低、汇率风险敞口大、跨境数据合规难等突出难题，传统资金管理模式已无法适配企业全球化发展需求。

针对行业痛点，招商银行从五大维度提出系统化解决方案，通过搭建科学全球账户与多层级银行合作矩阵、构建多通道立体跨境结算体系、打造属地+区域+境内三级资金归集通路、建立业财一体化汇率风控机制、完善跨境数据属地合规治理，全面实现全球资金可视、可控、可调。她进一步介绍到，招商银行深耕全球数字司库建设多年，依托自研技术底座，持续迭代升级司库系统，构建咨询+科技+金融一体化服务模式。依托覆盖全球万余家银行的连接能力，适配企业集中管控与海外本地化运营双重模式。目前招行数字司库已服务超万家企业集团，助力企业实现全球账户全覆盖、资金高效归集与跨境风险精准管控。

浦发银行交易银行部（供应链创新部）副总经理吴剑寒在题为“与实体同频，伴企业远航”的演讲中表示，司库已经告别单纯资金管理的交易时代，迈入3.0‑4.0价值新阶段。新时代的司库，既要向内支撑企业战略决策，也要向外链接产业生态，完成从业务工具到企业决策中枢的转变。

浦发银行打造“北斗司库”，依托架构、数智、服务、安全四大核心要素，不断提升7S能力。产品面向全类型企业，设置畅享、悦享、尊享三大版本及行业定制方案，让大中小微企业都能享受司库数智化红利。截至今年上半年，北斗司库服务客户超7600户，交易规模达到55万亿，业务实现高速增长。针对国资国企、供应链、跨境、科技四大重点赛道，浦发银行推出差异化司库方案，帮助集团实现账户集中管控、提升管理效能，打通产业链融资通道，搭建跨境一体化服务，同时借助企业雷达、基金雷达等工具赋能科创企业投融资。她进一步表示，司库建设是生态共建的事业。未来浦发银行将联合各界伙伴，以数智为翼、以价值为纲，助力企业做好资本配置与风险防控，共建中国特色一流司库体系，切实服务实体经济发展。

在下午场的主题演讲中，中国人民银行研究员、中国人民银行原货币政策二司副司长郭建伟；用友网络副总裁付建华；上海城建（集团）有限公司财资管理部副总经理、上海建元财务管理有限公司副总经理王俪茵；上海银行总行公司业务部副总经理陈杰；浪潮数字企业技术有限公司副总裁刘成明；中兴新云副总裁兼首席技术官扶冰清；杭州银行交易银行部负责人叶璟毅；合合信息智能解决方案事业部解决方案总监梁子攸；长电科技海外财务负责人周杰分别发表演讲，围绕全球司库一体化建设、数智化转型等热点话题进行深入探讨，全面展现司库行业的创新与活力。

中国人民银行原货币政策二司副司长郭建伟在题为“推动企业司库建设，提升人民币跨境和国际使用”的主题演讲中指出，当前人民币跨境使用已站上全新台阶，企业司库建设正迎来难得的政策窗口期。考虑到当前人民币融资成本的显著比较优势，跨国企业推动人民币跨境使用的基础条件已经完全成熟。

他强调，央国企作为中国全球化经营的主力军，将司库建设与人民币国际化深度结合，可收获三重价值：一是直接规避汇率波动风险，省去多环节汇兑损耗，大幅降低财务成本；二是依托境内外畅通的人民币融资渠道，拓展低成本资金来源；三是助力司库体系实现“看得见、管得住、调得动、用得好”的核心目标，全面提升全球资金配置效能。

针对落地路径，他提出由点及面的三步推进思路：先在集团内部跨境交易中全面推广人民币计价结算，替换长期形成的美元路径依赖；再逐步向境外商业伙伴延伸，实现跨境往来“能用尽用人民币”；最终将人民币正式纳入司库核心结算币种，与美元、欧元并轨统筹管理，形成人民币跨境使用的长效内生机制。

用友网络副总裁付建华围绕“穿透式监管下的资金风险管理”主题展开分享。她指出，随着国资监管1号、2号文落地，央企国企司库建设已经从基础信息化建设，迈入以风险管理、穿透式监管、价值创造为核心的深水区，数字化工具成为落实监管要求、提升集团风控能力的关键抓手。

落实穿透式监管，企业数字化建设要完成五大核心任务：实现业财资税数据融合、打通全业务流程、搭建风险指标与模型、构建风险预警体系、形成风险整改追溯管理闭环。在司库1.0、2.0基础上，企业需要进一步推进数智化升级：深化司库与业财税系统融合，不只做简单接口对接，更要把风控规则埋点嵌入业务全链条；搭建风险指标模型，实现风险提前预判；形成风险处置闭环；叠加AI技术赋能风险洞察，实现从事后处置向事前预警转变。

付建华强调，业财融合不能停留在系统对接，要把风控控制点嵌入业务流转全流程。她结合央企领先实践案例说明，企业可采用“1+5+N”模式搭建穿透式监管指标体系，优先从资金等高风险领域切入，落地全级次、全要素穿透监管，实现风险可识别、可预警、可追溯。她建议企业跳出单纯司库系统建设思维，立足业财融合全局规划风控体系，依托数智化平台落地穿透式监管，以技术手段推动集团资金管理提质增效。

上海城建（集团）有限公司财资管理部副总经理、上海建元财务管理有限公司副总经理王俪茵在题为“隧道股份司库体系建设实践与展望”的演讲中表示，“现代化司库建设的核心，是从传统账务管控，转向体系化、价值化、智能化的全域资金经营。”隧道股份作为上海国资标杆基建上市企业，隧道股份打破传统分散式财务条线管理模式，通过成立专属建元财务公司、搭建财务共享中心，实现集团财务人员、业务、权限的统一归集，为司库体系落地筑牢组织底座。她提到，隧道股份打造两大差异化司库建设体系，形成国资特色管理范式：

其一，首创资产负债表观资金管理模式，对标国资监管标准搭建11大核心模块，将账户结算、授信融资、预算资金等业务与企业资产负债深度绑定，实现集团资金家底可视、可控、可管。其二，构建三分财务铁三角运营体系，实现分层赋能、精准落地。共享财务夯实结算账户数字化底座，实现全量账户、资金流程线上闭环；财务BP深耕业财融合，盘活资金池、供应链金融、票据融资能力；战略财务聚焦价值经营，清单化管控千亿级投资项目，以动静结合的预算模式赋能集团决策。在此基础上，依托AI大模型打通全域业务系统，实现数据驱动战略决策、智能前置风险预警。下一步，隧道股份发力卓越司库建设，沉淀标准化建设经验，实现从内部提质到对外赋能的价值升级。

上海银行总行公司业务部副总经理陈杰在题为“企业数智化司库体系建设实践及探索”演讲中表示，金融机构要跳出传统资金服务商定位，打造司库生态伙伴，坚持自研为主、咨询赋能、深耕行业的共建理念，兼顾标准化能力与企业个性化需求。银行重点夯实两大核心能力：输出银行成熟风控数据模型，探索搭建国资可信算力服务网络，破解企业自建模型与算力的现实难题。

在实践层面，上海银行搭建全维度司库服务能力，打通境内外多银行账户管理，推动实体池与虚拟池双池联动，盘活票据、存单等各类集团资产；依托司库平台延伸供应链金融能力，赋能产业链协同发展。同时联合国资部门构建七大类标准化风险模型，将风控规则前置嵌入交易全流程，实现从事后处置向事前防风险转变。陈杰认为，司库级数据中台是数智化建设的重要底座，通过数据治理、汇聚与模型应用，落地智能问数、自动财务分析等AI场景。面向“十五五”，司库将实现从管资金到管数据、从财务系统到全域数字化平台的升级，财务人员将向战略伙伴、生态链长转型。上海银行将以金融+科技+生态模式，携手企业共同推动司库高质量发展。

浪潮数字企业技术有限公司副总裁刘成明在题为“智启司库新范式，数智管理新图景”的演讲中提出，AI时代重塑企业运营逻辑，财务人员不会被AI替代，更需要学会与智能体协同共生，数字化、智能化是服务企业高质量发展的手段，而非最终目的。企业数字化变革受到政策、商业模式、管理创新、技术迭代四大因素共同驱动，国资委1号、2号文为“十五五”财资转型划定方向，DRP全域系统建设与穿透式监管成为核心命题。

“穿透式监管不等于单纯搭建软件平台，需要国资监管端与企业端共建共创，核心目标是实现合规经营、风险防控与精益管理，推动管理从事后报表转向事中管控，实现财务数据向业务数据的全级次、全要素穿透。”刘成明梳理集团管控演进路径，从财务集中、财务共享到司库建设，持续夯实业财资一体化能力。面向未来，司库建设有四大发展方向：优化司库组织权责体系，厘清集团与下属单位管理边界；深化业财融合，兼顾企业自身管控与产业链协同；落地AI与大数据应用，做好数据治理，打造现金流预测等数字员工，推行“一人一助理”模式赋能岗位决策；对标DRP与穿透式监管要求迭代升级司库能力，同时兼顾信创国产化落地。

中兴新云副总裁兼首席技术官扶冰清在题为“司库2.0 支撑穿透式监管，迈向AI时代”的演讲中表示，国资司库建设已由1.0迈向2.0，1.0阶段聚焦资金看得见、管得住、调得动，重点考核银企对接、资金集中等基础指标；司库2.0则围绕风险闭环、降本增效开展建设，适配DRP体系与穿透式监管的落地要求。穿透式监管是管理目标，DRP全域数字化是实现路径，司库是财务体系中连接共享服务中心与战略财务的重要载体。

他进一步指出，AI落地不应停留在生成美化报告，核心在于重构业务能力。AI编程能力已走向实用化，算法开发由专业技术工作转变为业务人员可掌握的技能。业务人员借助AI能力，可自主完成现金流预测、投融资方案推演，也能针对境外业务测算汇率风险、利用 AI实现多情景外汇套保推演方案，辅助经营决策。他强调，“业财数据互联互通是一切建设的基础。只有做好数据治理、打通系统壁垒，筑牢数据底座，才能落地穿透式风控、全球资金统筹与各类AI财务场景，推动企业从单纯资金管控转向价值创造。”

杭州银行交易银行部负责人叶璟毅在题为“杭州银行星寰司库建设实践分享”的演讲中提到，当前不少企业在推进财资数字化时遭遇多重现实难题：大型国企层级繁多，穿透式监管落地阻力较大；传统司库方案建设成本高、周期长，标准化与定制化难以平衡；广大中小企业受预算约束，财资数字化建设滞后于业务发展。作为中小银行，杭州银行立足自身禀赋，深耕财资管理领域十余年，迭代打造星寰司库产品体系，形成“1个核心品牌、4大通用产品矩阵、N个垂直行业定制版本”，覆盖国资国企、大型集团、中小企业全生命周期财资需求。杭州银行财资通平台依托云原生微服务架构，实现对公渠道底层统一整合，打造全周期适配、全角色分层赋能、全经营场景覆盖、全维度风险管控能力，将金融服务深度嵌入采购、销售等企业经营链路。

值得一提的是，杭州银行深度参与地方国资监管平台建设，把数据治理、预警处置能力输出至客户，构建全领域分级预警闭环，助力国企落实国资重点领域监管要求。同时积极运用AI大模型技术，落地智能问数、文档识别等创新应用，未来还将持续迭代产品，以金融科技破解财资管理堵点，助力企业数字化转型。

合合信息智能解决方案事业部解决方案总监梁子攸在题为“业财资一体的数据基座：DATA＋AI 让司库看清资金流、穿透交易对手”的演讲中表示，当前多数央企司库1.0阶段已基本完成资金归集与系统建设，实现了“管住钱”的基础目标，但面向国资委穿透式监管要求的2.0升级仍面临核心痛点：多数企业的AI应用停留在试运行阶段，普遍存在试点多、生产落地少，战略布局快、实际执行慢的问题，底层数据基座与治理能力不足，导致智能体应用难以匹配真实业务需求。

他强调，合合信息并不替代企业现有司库系统，而是以“数据+AI”双轮驱动为其做能力增强：依托启信宝覆盖超3.4亿家市场主体的标准化外部数据底座，完成交易对手全景画像与风险评分，可精准识别疑似空壳、僵尸的企业；通过多层级关系网络挖掘，穿透显性与隐性关联链路，实现从单点主体识别到团伙关联排查的升级；结合智能文档解析能力，打通内部合同、票据、凭证等非结构化数据，与外部工商、风险数据联动，支撑四流一致交叉核验，让资金流向、交易对手、业务真实性全链路可追溯。目前合合信息相关能力已在多家大型集团司库升级项目中落地，帮助企业解决数据报送不规范、交易风险识别滞后等问题，推动司库从“管住钱”向“看透钱”的高阶管理跨越。

长电科技海外财务负责人周杰在题为“长电科技全球资金管理创新实践分享”的演讲中，结合半导体封测企业全球化布局的实际经验，拆解了企业全球司库建设的落地路径与核心关注。

作为全球排名第三的半导体封测企业，长电科技拥有11家工厂，布局新加坡、韩国等海外基地，采用“境内先行、分步推进”的策略，在完成国内司库建设后，2025年下半年正式启动海外司库建设，同步在新加坡申请设立财资中心，形成“司库系统管控+财资中心运营”的双轮驱动格局，全面升级全球资金管理模式。

下一步长电科技将全面深化司库应用，为公司全球业务拓展、海外经营主体运营以及重点项目实施提供更加灵活、高效的资金保障。

小结

本次年会紧扣“十五五”开局之年的时代脉搏，汇聚全产业链智慧，系统梳理了在政策驱动下，我国企业司库建设从“全面覆盖”迈向“深度应用”与“价值创造”新阶段的关键路径。年会的成功举办，不仅铭刻了行业发展的年度里程碑，更吹响了向世界一流财务管理体系全面进军的号角。我们深信，通过全行业的携手并进、生态共建，中国司库管理必将从实践探索走向标准引领，在全球财资管理舞台上贡献卓越的“中国智慧”与“中国方案”。

来源：贸易金融

来源：贸易金融